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欧美经济亮“红灯”!美股暴跌800点创年内最大跌幅

2019-08-24 点击:939
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每日经济新闻

每编郑智

“美国股市今年跌幅最大!”

对于最近经历了大起大落的美国股市来说,这句话似乎有些麻木。当地时间13日,美国股市刚刚度过了前一天大幅上涨的好日子。14日,道琼斯指数暴跌800点,并在下跌前回落。

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截至美国时间14日收盘,道琼斯指数下跌800.49点,跌幅3.05%。这是2019年最大的单日跌幅,也是历史上第四大跌幅(就下跌点而言)。

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上一期,欧洲股市也集体下跌:英国、法国、德国三大欧洲股指下跌约2%,欧洲斯托克50指数下跌2.04%。

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视频截图

昨晚欧美股市惨淡,债券市场更加“辉煌”。

每一个小系列(微信号:nbdnews)都注意到,引发欧美股市下跌的因素是债券市场罕见的“红灯”信号。

根据瑞士信贷(Credit Suisse)汇编的数据,14日美国2年期和10年期国债收益率曲线出现了上下颠倒,也就是说,2年期国债收益率曾超过10年,表明存在经济衰退的主要风险。

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黑天鹅出现了,市场尚未消化,英国和加拿大相继出现了政府债券收益率曲线的反转。加上欧盟统计局公布的糟糕经济数据,欧洲和美国股市昨晚大幅下跌!

欧洲和美国股市暴跌

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当地时间14日,美国三大股指一起下跌:

道琼斯指数下跌800.49点,下跌3.05%,收于.42点;标准普尔500指数下跌85.72点,下跌2.93%至2840.60点;纳斯达克指数下跌242.42点,下跌3.02%,收于7773.94点。

道琼斯指数的800点跌幅也创下2019年以来的最大单日跌幅。就跌幅而言,这是历史上单日跌幅第四高的跌幅。

标准普尔500指数的11个成分股和30个道指成份股均下跌。在标准普尔500指数成份股中,只有三只股票上涨。

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美国科技股和银行股也普遍下挫,花旗集团股价下挫5%以上,高盛,摩根大通,美国银行跌幅超过4%; Facebook,奈菲下跌超过4%,亚马逊,微软下跌超过3%,苹果下跌3%。

同样在欧洲股市:

欧洲泛欧300指数收盘下跌1.81%;德国DAX指数周三收盘下跌2.3%,技术,基础资源和工业板块领跌,技术指数(TecDAX)指数下跌2.73%;英国富时100指数收盘下跌1.42法国CAC指数周三收盘下跌2.2%;西班牙IBEX指数周三收盘下跌2%;意大利FTSE MIB指数下跌2.53%。

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德国科技股指下跌

丨英英国国际全面预预预预预预预

由于债券市场发出的信号,股市暴跌,投资者的避险情绪增加,资金涌入债券和黄金等避险资产。

8月14日,美国国债收益率集体下跌,这也意味着资金纷纷涌向这个相对安全的避风港。美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年以来首次出现逆转,使得投资者青睐长期美国30年期国债资产。

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结果,美国30年期政府债券的收益率创下历史新低,一度跌至2.0149%。

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在美国之后,北美邻国的加拿大政府债券收益率也全面下跌。

自2008年金融危机以来,英国2年期和10年期政府债券利率也首次下跌。

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德国10年期政府债券收益率创下历史新低至-0.623%,而负收益率现象难以改善。

根据瑞士信贷研究报告,投资者普遍认为,国债收益率的反转是衰退的强烈前兆,因为这一衰退指标可以反映出紧缩的货币政策限制了经济增长和通胀压力。政府债券收益率的反转表明市场普遍预计经济增长将在不久的将来放缓甚至缩小。

自1978年以来,美国的两年期和10年期国债收益率已经达到5倍(不包括第14位)。

根据历史记录,美国债券收益率的颠倒是美国经济衰退的可靠前兆。平均衰退发生在两年期间和年底之间。在22个月的回报率之后,最快的经济衰退发生在信号发出后的短短14个月内。

在欧洲,经济指数显着下降:欧盟统计局14日公布的数据显示,欧元区19个国家的国内生产总值在第二季度增长了0.2%,增速放缓上一季度。

其中,被视为欧洲“经济火车头”的德国令人失望。根据德国联邦统计局公布的数据,德国第二季度调整后的GDP比上月下降0.1%,进入“负增长”。

其中,德国出口部门的数据特别薄弱,经济和贸易环境的恶化对德国经济造成了一定程度的打击。对此,荷兰国际银行分析师卡斯滕表示,经济和贸易紧张局势,全球不确定性以及困难的汽车业最终使德国经济陷入困境。

卡斯滕认为,德国经济在长期强劲增长之后目前处于弱势。 “火车头”不动,欧盟经济的后劲也令人担忧。

丨全球避险资产狂欢

欧美股市的暴跌也影响了其他金融产品。

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美国WTI原油期货下跌近3%。

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衡量投资者情绪的恐慌指数VIX上涨26%,表明投资者对风险非常敏感,资金涌向避险资产。

在投资者眼中,黄金再次成为“避风港”。 COMEX黄金期货收盘上涨0.87%至每盎司1527.3美元,创六年多来的新高。 COMEX白银期货收盘上涨1.21%至每盎司17.19美元。

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美国黄金价格一度上涨超过20美元,突破1520美元点。

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目前伦敦的黄金价格也飙升。

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日元兑美元汇率上涨。

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瑞士法郎兑美元汇率也大幅上涨。

负收益率债券将成为常态

目前,全球价值14万亿美元的债券处于负收益率:法国和德国的长期国债都经历了负收益。

那么,全球负收益债券会成为常态吗?这一次,美国,英国和加拿大先后出现了政府债券收益率倒挂的现象。这对当前的全球经济形势意味着什么?

作为回应,花旗集团(Citigroup)前全球外汇主管杰弗里扬(Jeffrey Young)接受了每日经济新闻(WeChat:nbdnews)的采访。

Jeffrey Young认为,美联储并未意识到经济放缓,但直到2018年底一直在加息。因此,2年期和10年期美国国债收益率的反转实际上已经酝酿了很长时间。在市场上。

显然,美国债券收益率曲线的走势受到全球债券收益率下降的影响。目前,大多数发达国家的政府债券收益率一直在下降。这不是英国,德国,日本和美国等国家独有的问题,而是因为有共同的驱动因素。

全球增长在2017年至2018年达到顶峰,全球通胀也有一个滞后的高峰(2018年9月20日至18日)。我们看到美国经济增长和通货膨胀同样出现延迟。

Jeffrey Young还表示,由于全球债务收益超过10万亿的政府债券是负面的,在一定程度上,负收益率债券已经成为世界的常态,但全球央行正在了解通胀过程。变化非常缓慢。

主编:李媛

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